Comptabilité
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Voici un lien vers un tutoriel vidéo décrivant les fonctionnalités de comptabilité de Reservotron: https://youtu.be/YTtMXfoiOyI
Voici la procédure recommandée pour mettre à jours votre tenue de livre à partir de Reservotron:
Assurez-vous que les codes de Grand Livres soient entrés pour tous les postes de votre plan comptable dans Reservotron.
Accédez à l’écriture comptable pour la période que vous voulez entrer dans votre système de tenue de livre.
Fermez la période comptable pour la période correspondante à l’écriture à entrer.
Entrez l’écriture comptable dans votre système de tenue de livre.
Les périodes comptables servent à empêcher les transactions financières pour une période donnée afin d’assurer que les chiffres qui ont été retranscrits dans un autre système de comptabilité ne changent plus dans Reservotron.
Pour créer une période comptable, vous pourrez le faire via le rapport d'écriture comptable. Après avoir générer les écritures comptables vous verrez un bouton "créer période comptable". Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton, puis à cliquer "sauvegarder" dans le formulaire de la période comptable générée. Voir:
Après la création d’une période comptable, une écriture comptable sera générée automatiquement pour cette période. La génération de l’écriture comptable peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’écriture générée, un lien pour accéder à l’écriture aparaîtra dans la collonne “Rapport sauvegardé” de la période comptable
Vous pouvez aussi fermer une période comptable pour une période passée de la façon suivante:
Aller dans le menu “autres” > “périodes comptables”
Cliquer sur le bouton “ajouter” en haut à droite de la page “périodes comptables”
Entrer la date de début et de fin de la période comptable
cliquer sur "sauvegarder" dans le bas du formulaire
Le rapport d’écritures comptables est disponible via le menu “rapports” > “écritures comptables”.
Le rapport d’écriture comptable sert à simplifier la tenu de livre en n’ayant qu’à entrer une écriture comptable pour une période au lieu d’avoir à comptabiliser manuellement chaque transaction inclue dans une période.
Vous y verrez plusieurs options d’affichage dans le menu en haut à droite de l’écran. Notez qu’il vous est possible de visualiser les détails des transactions liées à chaque ligne de l’écriture en cliquant sur la première colonne de la ligne.
Les revenus apparaissants dans les écritures comptables apparaissent en fonction de leur date de facturation. Par défaut, la date à laquelle un revenu est comptabilisé est la date de début de la visite du client. Vous pouvez changer la date de facturation par défaut en via le champ: MOMENT DE FACTURATION dans "mon compte".
SI vous vendez des passes de saisons, il est préférable de changer la valeur du moment de facturation pour "arrivée". Dans ce cas, la passe deviendra un revenu au début de la saison ou au moment de l'achat si la saison est déjà commencée.
Voici comment exporter les écritures comptables pour accélérer l'entrée dans votre système de tenue de livre:
Le plan comptable est disponible dans le menu "rapports > Plan comptable". Voir: https://www.evernote.com/l/AIZ4qM0s0gdNjaLn__lepOoAWVkKXswTix4.
De cette page, vous verrez:
tous les codes de grands livres tels qu’ils sont entrés dans Reservotron et vous pourrez les mettre à jours.
les configurations des règles de comptabilité de votre compte
Nous recommendons de fermer manuellement les périodes comptables lorsque vous entrer les écritures comptables pour la période.
Si l’option de fermeture automatique des périodes comptables n’est pas sélectionnée, vous devrez idéalement fermer manuellement les périodes comptables. Pour ce faire, vous n’avez qu’à aller dans la section “autres > périodes comptables” puis à cliquer sur “ajouter” en haut à droite de la liste des périodes existantes.
Voir: https://www.evernote.com/l/AIa0spiN44VCwoTJ4drGrw9sGdajG_1fm_oB/image.png
Par défaut, les périodes comptables ne se ferment pas automatiquement. Vous pouvez modifier ce comportement dans le formulaire sous le menu “autres” > “mon compte” en cochant le champ “Fermeture automatique des périodes comptables” puis en sauvegardant le formulaire. Voir: https://www.evernote.com/l/AIb_5i-YsYlKB6iCeb_0hFz-pKcCFpP8sCsB/image.png
